Как заработать на спотовых Bitcoin-ETF

10 января 2024 года в США одобрили спотовый биткоин-ETF. Положительное решение американского финансового регулятора SEC по запуску производных инструментов на основе монеты BTC способствует притоку инвестиций институциональных игроков в крипторынок. Однако и обычные люди со скромными финансовыми возможностями могут урвать свой кусок пирога. Наши специалисты помогут разработать эффективную стратегию старта на спотовом рынке. Уже сейчас вы можете записаться на бесплатную консультацию.

Что новичкам нужно знать о спотовых Bitcoin-ETF

Ключевые моменты:

• ✅ Используя спотовый биткоин ETF, инвестор имеет возможность вкладывать деньги в монеты BTC, не владея при этом криптовалютой. Биржевые фонды ЕТФ бывают фьючерсными и спотовыми;
• ✅ Частным инвесторам гораздо удобнее вкладывать деньги именно в производные финансовые инструменты, нежели в цифровые активы, покупая их на биржах напрямую. Они получают налоговые льготы, а также больше пространства для диверсификации рисков;
• ✅ Перед тем, как купить Bitcoin ETF, нужно проанализировать: волатильность рынка, комиссионные издержки выбранной платформы, ликвидность, компетентность контрагента сделки. 

Учитывая перечисленные факторы, инвестор увеличивает шансы на получение профита.

Для чего нужен спотовый биткоин-ETF: что это такое и с чем его едят

Аббревиатура ETF расшифровывается как Exchange-traded fund, то есть торгуемый на бирже фонд. Инструмент обеспечивает мониторинг стоимости криптовалюты BTC, а инвесторы с его помощью получают прямой доступ к монете без прямого владения ею. ETF имеют сходства с классическими биржами, поскольку позволяют ликвидировать разрыв между криптовалютой и традиционным финансовым сектором.

ETF на биткоин призван следить за стоимостью криптовалюты, но далеко не всегда котировки инструмента строго следуют за ценой BTC. Это обусловлено наличием в портфеле других активов, а также уникальными структурными элементами каждого фонда. Если стоимость Bitcoin пойдет вверх и покажет рост 50%, некоторые фонды будут лишь частично отражать восходящую динамику. 

Фьючерсные и спотовые ETF – в чем отличия между ними?

Биржевые фонды принято классифицировать на 2 группы:

• ✔️ Фьючерсные предполагают вложение денег в специальные контракты. В них содержатся условия по купли/продаже биткоинов по предварительно согласованной стоимости. Инвестор следит за стоимостью криптовалюты, не владея ею напрямую. Когда одобрили биткоин ETF сначала появились именно фьючерсные контракты (BITO).
• ✔️ Спотовые фонды создаются коммерческими компаниями. В общей сложности американский регулятор SEC одобрил 11 таких инструментов. Самый популярный ETF Bitcoin BlackRock. Особенность спотовых фондов заключается в фактическом владении монетами BTC. Они выпускаются на базовый актив. Поэтому стоимость таких фондов напрямую зависит от цены Bitcoin. 

Принцип работы BTC-ETF

Инвесторы мониторят котировки BTC и торгуют акциями фондов на проверенных биржах – NASDAQ, NYSE. Стоимость инструмента формируется в соответствии со ценой Bitcoin, ведь фонды являются отражением рыночной цены биткоина. Инвесторы могут заключать спекулятивные сделки без физического приобретения актива. 

Такой формат деятельности создает комфортные условия для гибкого управления рисками. Чтобы торговать акциями, нужно открыть брокерский счет, по такому принципу осуществляется трейдинг всеми ETF, не только на криптовалюты. 

Преимущества торговли Bitcoin-ETF

Сильные стороны ETF на криптовалюту:

• ✔️ Частным инвесторам выгоднее вкладывать в биржевые фонды, чтобы не сталкиваться со сложностями, связанными с прямым владением криптовалютой. В первую очередь это касается хранения монет. Не каждый новичок знает, как выбрать криптокошелек. Пользователь защищает себя от потенциального взлома хранилища и кражи капитала. Запуск фондов способствует популяризации цифровых активов;
• ✔️ ETF на биткоин создает оптимальные условия для диверсификации рисков, потому что в портфеле фонда представлены и другие активы. Прямые инвестиции в биткоин слишком опасны из-за высокой волатильности крипторынка. Выгоднее одновременно вложиться в BTC и акции, чтобы застраховать себя от обвала рынка;
• ✔️ Инвестируя в спотовый ETF, можно рассчитывать на получение налоговых льгот. Наличие акций фонда позволяет легально избегать уплаты различных сборов и пошлин непосредственно до момента его продажи. Инвесторы платят налог на рост капитала, размер которого варьируется в диапазоне 0%-20% в зависимости от продолжительности сделки.

Недостатки торговли BTC-ETF

Работа с биржевыми фондами сопряжена с определенными недостатками:

• ❌ Покупка акций ETF не дает права собственности на биткоин. Это отражается в отсутствии анонимности, что является одним из ключевых преимуществ работы с криптовалютой в принципе. Фонды не способны полностью поглотить высокую волатильность BTC, поэтому инструмент больше подходит агрессивным инвесторам, готовым идти на риск;
• ❌ Торговля биржевыми фондами сопряжена с дополнительными расходами, комиссии за управление и другие сборы. Финансовые компании берут плату за свои услуги, что снижает потенциальную доходность инвестора. Некоторые компании обещают минимальные издержки, но они все равно есть и значительно выше, чем в традиционных ETF.

❗ Чтобы заработать и не разочароваться в инвестировании, нужно тщательно изучить Bitcoin ETF, что это и как правильно пользоваться инструментом. 

Как Bitcoin-ETF влияет на традиционную финансовую индустрию

Биржевые фонды влияют не только на ценообразование биткоина, но и стимулируют принятие криптовалют институциональными инвесторами. Это благоприятно сказывается на перспективах BTC и альткоинах, ведь в индустрию заходит больше денег. 

Крупные фонды, банки, финансовые компании проявляют интерес к криптовалюте

Биткоин-ETF – это возможность инвестировать в криптовалюты, используя легальный и регулируемый инструмент, что важной для институциональных игроков. Все больше людей и организаций рассматривают биткоин-ETF как шанс заработать. Прямые торги на криптобиржах вызывают у фондов и банков сомнения в прозрачности контрагента, чего нельзя сказать о сделках на NASDAQ, NYCE и других ведущих фондовых площадках. 

Прямое влияние на стоимость криптовалюты Bitcoin

Рост интереса со стороны аудитории к биткоин-ETF способен оказать существенное влияние на ценообразование «цифрового золота». Все больше людей заходят на рынок криптовалют именно через акции биржевых фондов. Буквально за 2 дня до официального принятия BTC-ETF стоимость биткоина пошла вверх и преодолела отметку в $45,000. На тот момент, это была довольно ощутимая преграда.  

Масштабирование коммьюнити, приток новой ликвидности способствуют стабилизации котировок BTC. Рынок уже стал менее хаотичным, что стимулирует снижение волатильности и торговых рисков. Последующий рост интереса к биткоину со стороны институциональных игроков только укрепит положительную динамику. 

Как ETF формируют будущее криптовалют

Развитие фондов, усложнение их структуры, а также полный контроль со стороны государственных финансовых регуляторов – все это катализаторы развития криптоиндустрии. ETF на биткоин одобрены не только в США, но и в других государствах. Активное признание BTC по всему миру способствует масштабированию технологии блокчейн.

Как заработать на биткоин-ETF: пошаговая инструкция для новичков

1️⃣ Начать необходимо с выбора фонда. Анализ рынка проводится на основе следующих параметров: авторитет управляющей компании, структура ETF, размер комиссий, история доходности. Нужно выбрать инструмент с оптимальными для вас свойствами.

2️⃣ Обязательно следует провести анализ конъюнктуры рынка. Биткоин подвержен сильной волатильности. Чтобы спрогнозировать специфику ценообразования, необходимо использовать инструменты технического и фундаментального анализа.

3️⃣ Создание эффективной стратегии. Нужно учесть допустимый риск, ожидаемую доходность и цели инвестиционной деятельности. Наши специалисты помогут создать эффективную стратегию. 

4️⃣ После создание стратегии, нужно выбрать контрагента для покупки ETF. Наш рейтинг брокеров поможет сделать правильный выбор.

5️⃣ В список задач инвестора также входит мониторинг и реализация прибыли. Нужно следить за производительностью фонда, принимать эффективные решения для снижения рисков.

Заключение

Инвестиции в фонд – реальный способ заработать на биткоин-ETF. Онлайн связь с нашими специалистами поможет новичкам сделать правильный выбор, избежав необдуманных решений. Практикующие инвесторы и опытные аналитики обеспечат полноценное сопровождение на ведущих фондовых рынках: с момента открытия счета у брокера до вывода первого профита.